BANCO CENTRAL DEL URUGUAY * MESA DE NEGOCIACIONES LOCALES * * DEPARTAMENTO DE INVERSIONES * C A M B I O S Y A R B I T R A J E S D E L D I A 28 DE AGOSTO DE 2009 PAIS DENOMINACION CODIGO ARBITRAJE M E R C A D O D E C A M B I O S ARGENTINA PESO ARGENTINO 0500 3,852800 AUSTRALIA DOL. AUSTRALIANO 0105 1,189060 BRASIL REAL 1000 1,883200 CANADA DOLAR CANADIENSE 2309 1,096300 CHILE PESO CHILENO 1300 550,899900 CHINA YUAN RENMIMBI 4150 6,833020 COLOMBIA PESO COLOMBIANO 5500 2.039,400000 DINAMARCA CORONA DANESA 1800 5,209700 ESTADOS UNIDOS DOLAR USA 2222 U$S 1,000000 HONG KONG DOLAR HONG KONG 5100 7,751200 HUNGRIA FORINT HUNGARO 4300 190,390000 INDIA RUPIA INDIA 5700 48,670000 INGLATERRA LIBRA ESTERLINA 2700 U$S 1,626650 ISLANDIA CORONA ISLANDESA 4900 125,855000 JAPON YEN 3600 93,620000 KOREA WON 5300 1.244,400000 MALASIA RINGGIT 5600 3,525000 MEXICO PESO MEXICANO 4200 13,252900 NORUEGA CORONA NORUEGA 4600 6,038750 NUEVA ZELANDIA DOL. NEOZELANDES 1490 1,460610 PARAGUAY GUARANI 4800 4.965,000000 PERU NVO.SOL PERUANO 4000 2,937000 RUSIA RUBLO 5400 31,644990 SUDAFRICA RAND SUDAFRICANO 1620 7,746500 SUECIA CORONA SUECA 5800 7,110900 SUIZA FRANCO SUIZO 5900 1,061000 TURQUIA LIRA TURCA 4400 1,501800 UNION MONET.EURO EURO 1111 U$S 1,428990 VENEZUELA BOLIVAR 6200 2,150000 DER.ESP. DE GIRO 0002 U$S 1,563920 C O T I Z A C I O N E S I N T E R B A N C A R I A S COMPRA VENTA ARGENTINA PESO ARG.BILLETE 0501 $ 5,948 5,948 BRASIL REAL BILLETE 1001 $ 11,670 11,670 ESTADOS UNIDOS DLS. USA BILLETE 2225 $ 22,660 22,660 ESTADOS UNIDOS DLS. USA CABLE 2224 $ 22,640 22,640 ESTADOS UNIDOS DLS. USA FDO BCU 2223 $ 22,640 22,640 URUGUAY DLS.PROMED.FONDO 2230 $ 22,640 URUGUAY UNIDAD INDEXADA 9800 $ 1,9668 Valor 29/08/09 9800 $ 1,9675 valor 30/08/09 9800 $ 1,9681 valor 31/08/09 T A S A S L I B O R EURIBOR EURO - 1 MES 1112 VALOR 31/08/09 19/39 EURIBOR EURO - 12 MESES 1113 VALOR 31/08/09 1 23/73 EURIBOR EURO - 3 MESES 1114 VALOR 31/08/09 63/76 EURIBOR EURO - 6 MESES 1116 VALOR 31/08/09 1 4/43 LONDRES LIBOR FIX 11 HRS- 1 MES 9025 VALOR 31/08/09 6/23 LONDRES LIBOR FIX 11 HRS- 2 MESES 9030 VALOR 31/08/09 17/59 LONDRES LIBOR FIX 11 HRS- 3 MESES 9050 VALOR 31/08/09 22/61 LONDRES LIBOR FIX 11 HRS- 6 MESES 9100 VALOR 31/08/09 75/97 LONDRES LIBOR FIX 11 HRS-12 MESES 9150 VALOR 31/08/09 1 9/26 LONDRES LIBOR FR.SUIZO - 1 MES 5901 VALOR 31/08/09 9/74 LONDRES LIBOR LIBRA - 1 MES 2701 VALOR 31/08/09 23/43 LONDRES LIBOR YEN - 1 MES 3601 VALOR 31/08/09 26/81 METALES PRECIOSOS (ONZAS TROY EN U$S) LONDRES O R O 9000 949,2400 949,2400 LONDRES P A L A D I O 9600 285,5000 285,5000 LONDRES P L A T A 9300 14,2325 14,2325 LONDRES P L A T I N O 9400 1.238,0000 1.238,0000 IMPRESO EN EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY * TECNOLOGIA INFORMATICA * PGM-F07002C