20/06/2017

Vector de precios de Instrumentos Transados en el Mercado Local

Prices of Financial Instruments Traded in the Local Market

TIPO DE INSTRUMENTO TYPE OF INSTRUMENT
Previsionales U.R. Social Sec. Bonds in U.R.
Oblig Neg Privadas, Cupon 360/360 Private Securities, Coupon 360/360
Oblig Neg Privadas, Cupon 365/360 Private Securities, Coupon 365/360
Oblig Neg Privadas, Cupon 365/365 Private Securities, Coupon 365/365
Oblig Neg Privadas Esp , Cup�n 365/360 Spec Private Securities Coupon 365/360
Oblig Neg Privadas Esp, Cup�n 365/365 Spec Private Securities Coupon 365/365
Letras Reg Monetaria en UI Urug. Consum-Prices Index-linked Treas.
Bonos del Tesoro en UI Treasury UI Bonds
Oblig Neg Privadas Esp , Cup�n 360/360 Spec Private Securities Coupon 360/360
Bonos Externos en U$S International Bonds in U$S
Bonos Externos en Euros International Bonds in Euros
Bonos Locales Tasa Fija Domestic Bonds Fixed Rate
Bonos Locales Tasa Variable Domestic Bonds Floating Rate
Bonos Locales Tasa Incremental Domestic Bonds Incremental Rate
Acciones Shares
Bonos Locales en Unid. Index Tasa Incr. Urug Cons-Prices, Index linked Bds, Incr
Bonos externos en Pesos uruguayos International Bonds in domestic currency
Certif. de Dep. Indice World Basket World Basket Index linked Cert. Deposit
Obligacion Privadas, tasa efectiva anual Effective rate Private Securities
Bonos emitidos por Org Internac. International Organization Bonds
Certificado de Dep�sito BBVA UI S&P BBVA Index linked Cert. of Deposit
Certificado CAF 22/12/2017
Cert. de Dep�sito BofA Merril Lynch
Certif. Canasta 19 IBRD
Certif. Canasta 20 IBRD Asian
Certif. Canasta BM UYU 17
Certif. Canasta HSBC MXN
Certif. Canasta EBRD MXN
Certif. Canasta BID UYU
Certif. Canasta IBRD Pesos
Certif. Canasta IBRD Pesos II
IBRD Pesos/USD 27
IRBD PESOS/DLS 28
Certif. Canasta NBC UI
EBRD Pesos 2018
Certif. Canasta EBRD Reales 1
Certif. Canasta EBRD Reales 2
Certif. Canasta IBRD reales
Certif. Canasta IBRD Pesos 2
Certif. Canasta EBRD Reales 3
Certif. Canasta 36
Certif. Canasta 37
Certif. Canasta 38 340%
Certif. Canasta 39 333%
Certif. Canasta 40
Certif. Canasta 41
Certif. Canasta 42
Certif. Canasta 43
Certif. Canasta 44
Certif. Canasta 45
Bonos Soberanos USA
Certif. Canasta 46
Certif. Canasta 47
Certif. Canasta 48
Certif. Canasta 49

Previsionales U.R.
Social Sec. Bonds in U.R.

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Cup�n Corrido
Interest Accrued
BT051URE UY 31/03/2044 0.50000

Oblig Neg Privadas, Cupon 360/360
Private Securities, Coupon 360/360

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
FF IMM 06 US 02/09/2020   96.52148  
FF IMM 05 US 02/09/2020   96.52148  
FF IMM 04 US 02/09/2020   96.52148  
FF IMM 03 US 02/09/2020   96.52148  
FF IMM 02 US 02/09/2020   96.52148  
FF IMM 01 US 02/09/2020 100.09464 96.52148 Diferencia Valor Nominal
Corp. Vial S2 UY 16/10/2020 100.00000 0.68750 Ultimo Precio Ponderado
Corp. Vial S1 US 16/10/2020 100.18810 0.80972 Diferencia Valor Nominal
Puerta del Sur US 29/10/2021 106.73055 1.09791 Diferencia Valor Nominal
Corp. Vial S3 US 16/10/2020 99.35000 0.80972 Ultimo Precio Ponderado
OFOSA01 US 22/09/2018 100.34368 1.71111 Diferencia Valor Nominal
ISUSA 3 US 29/06/2019 101.64588 3.08750 Diferencia Valor Nominal
UTE S1 UY 30/12/2019 101.48284 2.47916 Diferencia Valor Nominal
FINDEP UY 10/11/2018 100.88246 3.36111 Diferencia Valor Nominal
FINCASMU UY 21/05/2025 114.42058 0.46319 Diferencia Valor Nominal
RUNTUNA S1 US 15/06/2018 101.34328 0.09722 Diferencia Valor Nominal
FF TR 02 USD US 14/10/2040 103.21730 4.72055 Diferencia Valor Nominal
FF TR 02 UI UY 14/10/2040 108.64650 0.35138 Diferencia Valor Nominal
UTE S3 UY 30/09/2020 99.25000 0.75000 Ultimo Precio Ponderado
HRU USD S2 US 28/11/2017   0.36666  
HRU UI S1 UY 28/11/2021 100.00000 0.27500 Ultimo Precio Ponderado
FF INT CAN1 UY 29/12/2026 103.17344 0.30208 Diferencia Valor Nominal
FF IRI US 16/05/2042   0.27777  
HRU USD S4 US 30/11/2018 100.67692 0.29027 Diferencia Valor Nominal
HRU UI S3 UY 30/11/2022   0.22916  
ONDUCSA S1 US 11/12/2017 101.00000 0.10000 Precio Ponderado
FF T. SUB. UI UY 17/12/2042 103.66844 0.22361 Diferencia Valor Nominal
FINCASMUII UY 21/12/2027 112.73168 0.26421 Diferencia Valor Nominal
ONUTE 2012 UY 26/12/2042 102.10000 1.63125 Precio Ponderado
FIN CASAGALICIA UY 30/12/2026 110.49579 0.27500 Diferencia Valor Nominal
FIN TIERRAS USD US 25/04/2025   0.00000  
UTE S5 US 01/08/2018 100.46011 1.93055 Diferencia Valor Nominal
ONUTE S2 UY 02/12/2028 110.95000 0.22500 Precio Ponderado
FF MONTES ESTE US 25/06/2037   0.00000  
FF COMPASS UY 25/09/2021   0.00000  
EUIFF UTE 2014 UY 18/12/2034   1.50000  
ONUTE S3 UY 25/02/2035 119.20000 1.82083 Precio Ponderado
FF RIVERA II UY 28/02/2035   1.86666  
ONALUM 03 US 23/09/2021 100.29012 0.07500 Diferencia Valor Nominal
FINCASMUIII UY 30/03/2031   0.36666  
ON C.Salte�a US 01/04/2026 92.00000 1.31666 Ultimo Precio Ponderado
FF Florida I UY 05/02/2031   2.62500  
FF Florida II UY 05/02/2031   5.65833  
FF T. Irrigadas US 13/09/2031      
FF SALTO DAYMAN UY 05/03/2031   2.81944  
FF. CVU II USD US 15/10/2034 102.09834 0.73500 Diferencia Valor Nominal
FF. CVU I UI UY 15/10/2034 117.94044 0.82499 Diferencia Valor Nominal

Oblig Neg Privadas, Cupon 365/360
Private Securities, Coupon 365/360

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
FF FAL II US 21/08/2037 105.39990 1.67573 Diferencia Valor Nominal
FF Bosques 01 US 08/08/2041   0.00000  
FFPRONTO2B UY 07/10/2040 100.00000 0.06666 Ultimo Precio Ponderado
FFPRONTO2A UY 07/10/2040 100.32189 0.05833 Diferencia Valor Nominal
FF Bosques 02 US 22/01/2045   0.00000  
FF Bosques 03 US 07/12/2045   0.00000  

Oblig Neg Privadas, Cupon 365/365
Private Securities, Coupon 365/365

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
FF Cd.Costa7 UY 05/05/2036   0.70500  
FF Cd.Costa8 UY 05/05/2036   0.70500  
FF CAMPOS SUST. US 22/09/2045   0.00000  
FF Cd.Costa9 UY 05/05/2036   0.70500  
FF Cd.Costa10 UY 05/05/2036   0.70500  
FF Cd.Costa11 UY 05/05/2036   0.25150  
FF Cd.Costa12 UY 05/05/2036   0.25150  
FF Cd.Costa13 UY 05/05/2036   0.70500  
FF Cd.Costa14 UY 05/05/2036   0.70500  
FF Cd.Costa15 UY 05/05/2036   0.70500  
FF Cd.Costa16 UY 05/05/2036   0.70500  
FF Cd.Costa17 UY 05/05/2036   0.70500  

Oblig Neg Privadas Esp , Cup�n 365/360
Spec Private Securities Coupon 365/360

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
FF CAF 1 UY 07/12/2046   0.00000  

Oblig Neg Privadas Esp, Cup�n 365/365
Spec Private Securities Coupon 365/365

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
CONAPRO II S2 US 20/09/2017 100.00000 1.00822 Ultimo Precio Ponderado
CONAPRO II S3 US 20/03/2018 98.00000 0.94520 Ultimo Precio Ponderado
CONAPRO II S4 US 20/09/2018 99.75000 0.94520 Ultimo Precio Ponderado
CONAPRO II S5 US 20/03/2019 100.50000 0.88219 Ultimo Precio Ponderado
CONAPRO II S7 US 20/09/2021 100.00000 0.81918 Ultimo Precio Ponderado
EUSFANAPEL2014 US 12/12/2024 91.50000 0.10410 Ultimo Precio Ponderado
FF PRONTO4 UY 18/12/2044   0.21917  
FF Cd.Costa1 UY 05/05/2036   0.71013  
FF Cd.Costa2 UY 05/05/2036   0.71013  
FF PAMPA A US 20/03/2045 137.12288   Ultimo Precio Ponderado
FF Cd.Costa3 UY 05/05/2036   0.71013  
FF Cd.Costa4 UY 05/05/2036   0.71013  
EUYNCHHSBC S1 UY 05/05/2030   0.63013  
FF Cd.Costa5 UY 05/05/2036   0.71013  
FF Cd.Costa6 UY 05/05/2036   0.71013  
ON RUNTUNA CONV US 10/07/2025 104.00000 2.53630 Ultimo Precio Ponderado
FF CASASURU A UY 05/08/2022 105.50000   Ultimo Precio Ponderado
CONAPRO II S11 US 20/09/2022   0.81027  
FF PAMPA B US 20/03/2045 136.02100   Ultimo Precio Ponderado
FFARIAS US 23/12/2045 122.41196   Ultimo Precio Ponderado
CONAPRO II S13 US 20/03/2023   0.88219  
ONSANROQUE I UY 16/06/2023 94.10000 0.07397 Ultimo Precio Ponderado
CONAPRO II S14 US 20/06/2023 99.75000 0.00000 Ultimo Precio Ponderado
CONAPRO II S15 US 20/09/2017   0.50411  
CONAPRO II S16 US 20/12/2017   0.00000  
FF.CAP. 1 MONT. UY 05/12/2036   0.28767  
FF C. Costa II UY 03/05/2035   0.49506  
CONAPRO II S17 US 20/03/2024   0.74794  

Letras Reg Monetaria en UI
Urug. Consum-Prices Index-linked Treas.

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
L.R.M UI-S28 UY 11/05/2019 112.35014 0.86666 Indice
L.R.M UI-S30 UY 16/09/2019 105.98777 1.17500 Indice
L.R.M UI-S32 UY 05/03/2020 107.94176 1.31250 Indice

Bonos del Tesoro en UI
Treasury UI Bonds

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
BT002UIFE UY 31/01/2020 111.59466 1.55555 Indice
EUYBE180914R UY 14/09/2018 102.17051 1.33333 Precio Ponderado
EUYBE270403R UY 05/04/2027 108.45000 0.88541 Precio Ponderado
EUYBE370626R UY 26/06/2037 107.51475 1.78833 Indice
N.T UI-S12 UY 07/03/2020 104.20993 1.21597 Indice
EUYBE300710R UY 10/07/2030 109.10156 1.77777 Indice
N.T UI-S13 UY 25/05/2025 105.93099 0.27777 Indice
N.T UI-S14 UY 10/06/2020 105.31465 0.11111 Indice
BT004UIFE UY 14/09/2040   0.80000  
BT003UIFE UY 14/09/2040 99.23046 0.93333 Indice
N.T UI-S16 UY 27/01/2019 103.29534 1.29097 Indice
EUYBE281215R UY 15/12/2028 111.46097 0.06076 Precio Ponderado
BT005UIFE UY 09/03/2042 117.24481 1.05208 Indice
N.T UI-S18 UY 23/08/2017 99.79747 0.73125 Diferencia Valor Nominal
N.T. UI-S19 UY 27/09/2022 100.59330 0.57638 Indice
BT006UIFE UY 28/12/2042 97.89798 1.57666 Indice
BT007UIFE UY 08/11/2043   0.38500  
N.T. UI-S20 UY 30/04/2020 105.17266 0.48611 Indice
N.T UI-S21 UY 26/11/2025 106.59884 0.26666 Indice
N.T UI-S22 UY 09/06/2018 100.82326 0.14819 Diferencia Valor Nominal
N.T UI-S23 UY 17/06/2019 107.43611 0.04333 Indice
N.T UI-S24 UY 29/12/2021 112.08270 2.49375 Indice

Oblig Neg Privadas Esp , Cup�n 360/360
Spec Private Securities Coupon 360/360

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
FFAEPSM UY 01/10/2027 101.00000 0.23222 Ultimo Precio Ponderado
FF INT CAN2 UY 05/12/2026 112.10000 0.38541 Ultimo Precio Ponderado
FF CAN II S1 UY 16/05/2033   1.55555  
ISUSA A3 US 26/06/2017 100.00000 1.93333 Ultimo Precio Ponderado
ISUSA A4 US 28/11/2017 98.16100 0.17777 Ultimo Precio Ponderado
FF Torres NC UY 13/12/2043      
FF CAN II S2 UY 28/02/2033   1.55555  
ISUSA A5 US 02/07/2018 100.00000 1.86666 Ultimo Precio Ponderado
ONBHU S2 UY 24/07/2022   0.70972  
ONBHU S1 UY 24/07/2034 80.25000 1.52083 Ultimo Precio Ponderado
ONUTE UR1 UY 06/08/2026 103.00000 1.07013 Ultimo Precio Ponderado
ONBHU S4 UY 21/11/2022   0.14097  
ONBHU S3 UY 21/11/2035   0.32222  
ON Punta Rieles 1 UY 28/06/2040   0.42250  
FFAEPSM II UY 27/05/2032   0.31666  
FF FloridaIII UY 05/02/2031   3.92777  
FF FloridaIV UY 05/02/2031   2.11944  
FF FloridaV UY 05/02/2031   0.46666  

Bonos Externos en U$S
International Bonds in U$S

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
BE330115P US 15/01/2033 136.95213 3.39062 Indice
BE221118F US 18/11/2022 122.08015 0.71111 Indice
BE360321F US 21/03/2036 135.77465 1.88506 Indice
BE250928F US 28/09/2025 123.20904 1.56597 Indice
BE451120F US 20/11/2045 93.81730 0.34375 Indice
BE240814F US 14/08/2024 108.76123 1.57500 Indice
BE500618F US 18/06/2050 102.12580 0.02833 Indice
BE271027F US 27/10/2027 106.76561 0.64409 Indice

Bonos Externos en Euros
International Bonds in Euros

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
BE190628F UE 28/06/2019 111.15000 6.84657 Ultimo Precio Ponderado

Bonos Locales Tasa Fija
Domestic Bonds Fixed Rate

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
BL200228FE US 28/02/2020 121.20177 3.03395 Indice
BL200228F US 28/02/2020 118.56108 3.03395 Indice
BL190323FE US 23/03/2019 109.26280 1.81250 Indice
BL190323F US 23/03/2019 109.31988 1.81250 Indice
BL180225FE US 25/02/2018 103.77907 2.55555 Diferencia Valor Nominal
BL180225F US 25/02/2018 103.99832 2.55555 Diferencia Valor Nominal
BL190721FE US 21/07/2019 109.07029 2.91791 Indice
N.T $-S7 UY 08/04/2018 102.99865 2.65000 Diferencia Valor Nominal
N.T $-S8 UY 29/07/2020 112.27200 5.44416 Precio Ponderado

Bonos Locales Tasa Variable
Domestic Bonds Floating Rate

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
BL180324VE US 24/03/2018 100.17848 0.81891 Diferencia Valor Nominal
BL180324V US 24/03/2018   0.81891  
BL170630VE US 30/06/2017 100.00000 1.09366 Diferencia Valor Nominal
BL170630V US 30/06/2017 100.01891 1.09366 Diferencia Valor Nominal

Bonos Locales Tasa Incremental
Domestic Bonds Incremental Rate

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
BL180415IE US 15/04/2018 103.89632 1.26388 Diferencia Valor Nominal
BL180415I US 15/04/2018 104.34032 1.26388 Diferencia Valor Nominal

Acciones
Shares

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Pap. Mercedes US 31/12/2100 19.00000 Ultimo Precio Ponderado
MONRESA US 01/06/2100 13.00000 Ultimo Precio Ponderado
Frig. Modelo US 31/12/2100 9.00000 Ultimo Precio Ponderado
Fibratex Pref US 31/12/2100 1.70000 Ultimo Precio Ponderado
Fibratex Ord US 31/12/2100 1.70000 Ultimo Precio Ponderado
Fibratex Fund US 31/12/2100 1.90000 Ultimo Precio Ponderado
Fanapel SA US 31/12/2100 2.00000 Ultimo Precio Ponderado
Eternit SA US 31/12/2100 42.00000 Ultimo Precio Ponderado
C�a Salus SA US 31/12/2100 165.00000 Ultimo Precio Ponderado
CRISTALERIAS US 01/06/2100 15.00000 Ultimo Precio Ponderado
C.N.Cementos US 31/12/2100 1.75000 Ultimo Precio Ponderado
C.M.Paysandu US 31/12/2100 10.00000 Ultimo Precio Ponderado
Alur SA US 31/12/2100 19.00000 Ultimo Precio Ponderado
Gralado SA US 07/03/2105 570.00000 Ultimo Precio Ponderado
ISUSA US 31/12/2100 9.25000 Ultimo Precio Ponderado
AREAFLIN SA UY 22/12/2036 4.25986 Ultimo Precio Ponderado
Ac. Fucerep UY 29/12/2023    

Bonos Locales en Unid. Index Tasa Incr.
Urug Cons-Prices, Index linked Bds, Incr

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
BT001IUIE UY 29/05/2018 105.68560 0.37916 Diferencia Valor Nominal

Bonos externos en Pesos uruguayos
International Bonds in domestic currency

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
BEUY 20062022 UY 20/06/2022   0.00000  

Certif. de Dep. Indice World Basket
World Basket Index linked Cert. Deposit

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can. 3 US 16/05/2018   29.03000  

Obligacion Privadas, tasa efectiva anual
Effective rate Private Securities

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cred. Subordinado UY 05/11/2038 100.00000 0.91407 Ultimo Precio Ponderado
Cred. Senior UY 05/11/2038 96.65000 0.84304 Ultimo Precio Ponderado
NZFSU 1 US 31/07/2020 102.96094 1.93351 Diferencia Valor Nominal

Bonos emitidos por Org Internac.
International Organization Bonds

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
PERU 30032019 US 30/03/2019 109.67900 1.58333 Precio Ponderado
CAF190604 US 04/06/2019 111.45100 0.36111 Precio Ponderado
CAF150622 US 15/06/2022 108.46700 0.06076 Precio Ponderado
EIB 15/12/2017 US 15/12/2017 100.00000 0.01388 Diferencia Valor Nominal
COLOMBIA 29012023 US 15/03/2023 97.80200 0.69270 Precio Ponderado
PEMEX 180718 US 18/07/2018 101.22900 1.47777 Precio Ponderado
CAF170808 US 08/08/2017 99.99300 0.55000 Precio Ponderado
CAF190510 US 10/05/2019 100.00300 0.22222 Precio Ponderado
CAF210927 US 27/09/2021 99.72800 0.48993 Precio Ponderado
IFC 05/10/21 UY 05/10/2021 104.72385 8.67708 Diferencia Valor Nominal

Certificado de Dep�sito BBVA UI
S&P BBVA Index linked Cert. of Deposit

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can. 11 UY 14/10/2020   69.29000  

Certificado CAF 22/12/2017

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
CAF 22122017 US 22/12/2017   0.00000  

Cert. de Dep�sito BofA Merril Lynch

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. can. 14 US 16/07/2018   70.31000  

Certif. Canasta 19 IBRD

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can 19 UY 25/07/2017   144.45000  

Certif. Canasta 20 IBRD Asian

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can. 20 BR 25/07/2017   50.88000  

Certif. Canasta BM UYU 17

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can. 21 UY 10/10/2017   131.43000  

Certif. Canasta HSBC MXN

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can. 22 MX 30/10/2018   89.47000  

Certif. Canasta EBRD MXN

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can. 23 MX 27/12/2017   95.96000  

Certif. Canasta BID UYU

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can. 24 UY 24/01/2018   25.34000  

Certif. Canasta IBRD Pesos

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can. 25 UY 25/02/2019   113.70000  

Certif. Canasta IBRD Pesos II

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can 26 UY 22/03/2018   0.00000  

IBRD Pesos/USD 27

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can. 27 UY 03/05/2018   124.70000  

IRBD PESOS/DLS 28

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can. 28 UY 07/05/2018   28.59000  

Certif. Canasta NBC UI

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can. 29 NBC UI UY 14/09/2018   38.62000  

EBRD Pesos 2018

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can. 30 UY 01/10/2018   111.65000  

Certif. Canasta EBRD Reales 1

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can. 31 BR 01/11/2018   165.80000  

Certif. Canasta EBRD Reales 2

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can. 32 BR 01/11/2018   176.95000  

Certif. Canasta IBRD reales

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can. 33 BR 17/12/2018   60.53000  

Certif. Canasta IBRD Pesos 2

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can. 34 UY 18/12/2018   9.48400  

Certif. Canasta EBRD Reales 3

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Tasa
Rate
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can. 35 BR 20/12/2018   0.00000 134.01000  

Certif. Canasta 36

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can. 36 BR 07/02/2019   113.14000  

Certif. Canasta 37

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can 37 UY 01/04/2019   98.19000  

Certif. Canasta 38 340%

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can 38 BR 25/06/2019   38.00000  

Certif. Canasta 39 333%

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can 39 BR 25/06/2019   41.30000  

Certif. Canasta 40

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can 40 UY 17/09/2019   0.00000  

Certif. Canasta 41

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can 41 UY 22/10/2019   20.69700  

Certif. Canasta 42

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can 42 BR 10/01/2020   45.72000  

Certif. Canasta 43

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can 43 UY 20/07/2018   10.76000  

Certif. Canasta 44

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can 44 UY 20/01/2022   9.80000  

Certif. Canasta 45

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can 45 BR 30/12/2025   25.35000  

Bonos Soberanos USA

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
QATAR 090419 US 09/04/2019 107.15400 2.70972 Precio Ponderado
QATAR 200120 US 20/01/2020 106.67300 2.17191 Precio Ponderado
QATAR 200122 US 20/01/2022 106.80300 1.86164 Precio Ponderado
USA 28022018 US 28/02/2018 99.68423 0.23013 Precio Ponderado
QATAR 020621 US 02/06/2021 98.55400 0.11712 Precio Ponderado
USA 15082026 US 15/08/2026   0.51370  
CABEI 240227 UY 24/02/2027   4.41753  
CABEI 120427 UY 12/04/2027   2.63575  

Certif. Canasta 46

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can. 46 UY 13/07/2026   57.90000  

Certif. Canasta 47

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can. 47 UY 13/07/2026   5.46600  

Certif. Canasta 48

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can. 48 UY 12/01/2022   41.73000  

Certif. Canasta 49

Instrumento
Instrument
Moneda
Currency
Vencimiento
Maturity Date
Precio
Price
Cup�n Corrido
Interest Accrued
Forma Valuaci�n
Valuation Type
Cert. Can 49 UY 20/04/2027   15.12000