|
ARARGE03E162
|
Bono Global de la República Argentina vto. 2038 DOL. |
Valores emitidos por la República Argentina |
|
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|
Bono Global de la República Argentina vto. 2038 ARG |
Valores emitidos por la República Argentina |
|
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|
Bono Global de la República Argentina vto. 2033 DOL. |
Valores emitidos por la República Argentina |
|
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|
Bono Global de la República Argentina vto. 2033 ARG |
Valores emitidos por la República Argentina |
|
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|
Bono Global de la República Argentina vto. 2045 ARG |
Valores emitidos por la República Argentina |
|
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|
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Valores emitidos por la República Argentina |
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|
ARGBON 0 1/8 07/09/35 Corp. |
Valores emitidos por la República Argentina |
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|
ARGBON 0 1/8 01/09/38 Corp. |
Valores emitidos por la República Argentina |
|
ARARGE3209V0
|
ARGBON 0 1/8 07/09/41 Corp. |
Valores emitidos por la República Argentina |
|
ARARGE3209Y4
|
ARGBON 1 07/09/29 Corp. |
Valores emitidos por la República Argentina |
|
CG
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Pól.Seg.Accidentes Personales Individual |
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|
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Corredor de Bolsa SURA S.A. |
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|
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 - Acción B USD (H) - Edmond De Rothschild Asset Management (Francia) |
Corredor de Bolsa SURA S.A. |
|
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|
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 - Acción R USD (H) - Edmond De Rothschild Asset Management (Francia) |
Corredor de Bolsa SURA S.A. |
|
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|
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BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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|
Neuberger Berman US Large Cap Value Fund - USD A (ACC) - Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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|
Lord Abbett Convertible Fund Class N USD Accumulation - Lord Abbett (Ireland) Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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|
Lord Abbett Convertible Fund Class A USD Accumulation - Lord Abbett (Ireland) Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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|
FRANKLIN FLOATING RATE FUND PLC. - Franklin Templeton International Services S.A.R.L. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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FRANKLIN FLOATING RATE FUND PLC - Franklin Templeton International Services S.A.R.L. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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|
PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Income - PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
BANCO SANTANDER S.A. |
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Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund - USD A (ACC) - Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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PIMCO GIS Global Bond Fund E Class USD Accumulation - PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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PIMCO GIS Global Real Return Fund E Class USD Accumulation - PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E Class USD Accumulation - PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accumulation - PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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Pimco StocksPLUS Fund Clase E - PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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PIMCO GIS Income Fund E Class USD Accumulation - PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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Neuberger Berman Strategic Income Fund - USD A (ACC) - Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income - PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
BANCO SANTANDER S.A. |
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Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currency Fund - A (ACU) - Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
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Lord Abbett Global High Yield Fund Class A USD CAP - Lord Abbett (Ireland) Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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Lord Abbett Global Equity Fund Class A USD CAP - Lord Abbett (Ireland) Limited |
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Lord Abbett Global Equity Fund Class N USD CAP - Lord Abbett (Ireland) Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund - USD M (ACC) - Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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Neuberger Berman Strategic Income Fund - USD M (ACC) - Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currency Fund - M (ACU) - Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund - A (AC) - Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund - A (distr.) USD - Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
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PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class USD (Hedged) Accumulation - PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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Neuberger Berman Global Thematic Equity Fund - USD M (ACC) - Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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Lord Abbett Short Duration Income Fund Class A USD Accumulation - Lord Abbett (Ireland) Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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Lord Abbett Short Duration Income Fund Class N USD Accumulation - Lord Abbett (Ireland) Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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Lord Abbett High Yield Fund Class A USD Accumulation - Lord Abbett (Ireland) Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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|
Lord Abbett High Yield Fund Class N USD Accumulation - Lord Abbett (Ireland) Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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Lord Abbett Global Multi-Sector Bond Fund Class A USD Accumulation - Lord Abbett (Ireland) Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
Lord Abbett Global Multi-Sector Bond Fund Class A USD CAP - Lord Abbett (Ireland) Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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Lord Abbett Climate Focused Bond Fund Class A USD Accumulation - Lord Abbett (Ireland) Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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|
Lord Abbett Climate Focused Bond Fund Class N USD CAP - Lord Abbett (Ireland) Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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|
Lord Abbett High Yield Core Fund Class I USD Accumulation - Lord Abbett (Ireland) Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class USD - PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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Neuberger Berman 5G Connectivity Fund - USD M (ACC) - Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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Neuberger Berman 5G Connectivity Fund - USD A (ACC) - Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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|
PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class USD Accumulation - PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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|
Lord Abbett Multi-Sector Income Fund Class A USD Accumulation - Lord Abbett (Ireland) Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
Lord Abbett Multi-Sector Income Fund Class N USD Accumulation - Lord Abbett (Ireland) Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
Lord Abbett Emerging Markets Corporate Debt Fund Class A USD CAP - Lord Abbett (Ireland) Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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|
Lord Abbett Emerging Markets Corporate Debt Fund Class A USD DIS - Lord Abbett (Ireland) Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund Class A USD CAP - Lord Abbett (Ireland) Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
Lord Abbett Innovation Growth Fund Class A USD CAP - Lord Abbett (Ireland) Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
Lord Abbett Innovation Growth Fund Class N USD CAP - Lord Abbett (Ireland) Limited |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
KYG5385C1006
|
LV cuenta activa global moderada SP - Larrainvial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. |
GASTÓN BENGOCHEA Y COMPAÑIA CORREDOR DE BOLSA S.A. |
|
KYG5385C1188
|
LV cuenta activa global conservadora SP - Larrainvial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. |
GASTÓN BENGOCHEA Y COMPAÑIA CORREDOR DE BOLSA S.A. |
|
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|
Global High Yield Fund - A1 USD - MFS Investment Management Company (Lux) SARL |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
AB AMERICAN GROWTH PORTFOLIO C L - Alliance Bernstein LP |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0069063385
|
AB SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO A - Alliance Bernstein LP |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
BlackRock Global Allocation Fund A2 - BLACKROCK (LUXEMBOURG.) S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
AB AMERICAN GROWTH PORTFOLIO A - Alliance Bernstein LP |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0106259558
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A - SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0109391861
|
FRANKLING US OPPORTUNITIES. - Franklin Templeton International Services S.A.R.L. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
FRANKLING TECHNOLOGY FUND. - Franklin Templeton International Services S.A.R.L. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
FRANKLIN TEMPLETON EMERGING MARKETS - Franklin Templeton International Services S.A.R.L. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0112467450
|
Global Stable Equity Fund (BP-EUR) - Nordea Investment Funds S.A. |
BANCO SANTANDER S.A. |
|
LU0122379950
|
BlackRock World Healthscience Fund A2 - BLACKROCK (LUXEMBOURG.) S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
BlackRock World Healthscience Fund E2 - BLACKROCK (LUXEMBOURG.) S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0122613655
|
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND - Franklin Templeton International Services S.A.R.L. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL BOND - Franklin Templeton International Services S.A.R.L. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
BlackRock Sustainable Energy Fund A2 - BLACKROCK (LUXEMBOURG.) S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
BlackRock Sustainable Energy Fund E2 - BLACKROCK (LUXEMBOURG.) S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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|
Emerging Markets Debt - A1 USD - MFS Investment Management Company (Lux) SARL |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
Emerging Markets Debt Fund - Clase A2 USD - MFS Investment Management Company (Lux) SARL |
BANCO SANTANDER S.A. |
|
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|
US Value Fund - A1 USD - MFS Investment Management Company (Lux) SARL |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
FRANKLING TEMPLETON EMERGING MARKETS. - Franklin Templeton International Services S.A.R.L. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
FRANKLIN US GOVERNMENT - Franklin Templeton International Services S.A.R.L. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 - SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
BlackRock Global Allocation Fund E2 - BLACKROCK (LUXEMBOURG.) S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
FRANKLIN US OPPORTUNITIES - Franklin Templeton International Services S.A.R.L. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A - SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 - SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0205193047
|
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A - SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A1 - SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0210532957
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A (acc) USD - JPMorgan Asset Management (Europe) S.a. r. l |
HSBC BANK (URUGUAY) S.A. |
|
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|
JPM US Small Cap Growth A (acc) USD - JPMorgan Asset Management (Europe) S.a. r. l |
HSBC BANK (URUGUAY) S.A. |
|
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|
JPM US Growth A (acc) USD - JPMorgan Asset Management (Europe) S.a. r. l |
HSBC BANK (URUGUAY) S.A. |
|
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|
JPM US Value A (acc) USD - JPMorgan Asset Management (Europe) S.a. r. l |
HSBC BANK (URUGUAY) S.A. |
|
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|
JPM US Technology A (acc) USD - JPMorgan Asset Management (Europe) S.a. r. l |
HSBC BANK (URUGUAY) S.A. |
|
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|
Global Equity Fund - A1 USD - MFS Investment Management Company (Lux) SARL |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0219441499
|
Global Total Return Fund - A1 USD - MFS Investment Management Company (Lux) SARL |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0219442547
|
US Government Bond Fund - A1 USD - MFS Investment Management Company (Lux) SARL |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0219442893
|
Limited Maturity - A1 USD - MFS Investment Management Company (Lux) SARL |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
U.S. Government Bond Fund - Clase A2 USD - MFS Investment Management Company (Lux) SARL |
BANCO SANTANDER S.A. |
|
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|
FRANKLING GLOBAL REAL ESTATE. - Franklin Templeton International Services S.A.R.L. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
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|
FRANKLING GLOBAL REAL ESTATE - Franklin Templeton International Services S.A.R.L. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
Schroder International Selection Fund China Opportunities A - SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 - SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
FRANKLING TEMPLETON GLOBAL BOND. - Franklin Templeton International Services S.A.R.L. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
BlackRock Sustainable Energy Fund D2 - BLACKROCK (LUXEMBOURG.) S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund A2 - BLACKROCK (LUXEMBOURG.) S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0278469472
|
BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund E2 - BLACKROCK (LUXEMBOURG.) S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0300737037
|
FRANKLING STRATEGIC INCOME. - Franklin Templeton International Services S.A.R.L. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond A (acc) USD - JPMorgan Asset Management (Europe) S.a. r. l |
HSBC BANK (URUGUAY) S.A. |
|
LU0356780857
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond Fund A (mth) USD - JPMorgan Asset Management (Europe) S.a. r. l |
HSBC BANK (URUGUAY) S.A. |
|
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|
BlackRock China Fund A2 - BLACKROCK (LUXEMBOURG.) S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0359203402
|
BlackRock China Fund C2 - BLACKROCK (LUXEMBOURG.) S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0406714716
|
Latin American Equity - A1 USD - MFS Investment Management Company (Lux) SARL |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
Global Franchise - A Acc USD - Ninety One Luxembourg SA |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0432979614
|
JPM Global Healthcare Fund A (Acc) - USD - JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0432979960
|
JPM Global Healthcare Fund D (Acc) - USD - JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0440694312
|
Global Franchise - C Acc USD - Ninety One Luxembourg SA |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0462790428
|
AB SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO C - Alliance Bernstein LP |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0492942718
|
Latin American Corporate Debt - A Acc USD - Ninety One Luxembourg SA |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0492942809
|
Latin American Corporate Debt - C Acc USD - Ninety One Luxembourg SA |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0499111903
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond Fund A (mth) USD - JPMorgan Asset Management (Europe) S.a. r. l |
HSBC BANK (URUGUAY) S.A. |
|
LU0512127548
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Corporate Bond A (acc) USD - JPMorgan Asset Management (Europe) S.a. r. l |
HSBC BANK (URUGUAY) S.A. |
|
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|
FRANKLING US GOVERNMENT. - Franklin Templeton International Services S.A.R.L. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0545039389
|
BlackRock Global Equity Income Fund A2 - BLACKROCK (LUXEMBOURG.) S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
BlackRock Global Equity Income Fund E2 - BLACKROCK (LUXEMBOURG.) S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
FRANKLIN STRATEGIC INCOME - Franklin Templeton International Services S.A.R.L. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A - SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
Emerging Markets Debt Fund - Clase AH1 EUR - MFS Investment Management Company (Lux) SARL |
BANCO SANTANDER S.A. |
|
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|
Global Climate & Environment Fund (BP-USD) - Nordea Investment Funds S.A. |
BANCO SANTANDER S.A. |
|
LU0607981171
|
Global Stable Equity Fund (BP-USD) - Nordea Investment Funds S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0637316331
|
European High Yield Bond Fund (HB-USD - Nordea Investment Funds S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0654559516
|
AB SHORT DURATION HIGH YIELD PORTFOLIO A2 - Alliance Bernstein LP |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
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|
AB SHORT DURATION HIGH YIELD PORTFOLIO C2 - Alliance Bernstein LP |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0683600562
|
AB SELECT US EQUITY PORTFOLIO A - Alliance Bernstein LP |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0736558973
|
AB SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO A - Alliance Bernstein LP |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0762807625
|
JPMorgan Investment Funds Global Income A (acc) USD (hedged) - JPMorgan Asset Management (Europe) S.a. r. l |
HSBC BANK (URUGUAY) S.A. |
|
LU0762807625
|
JPM Global Income Fund A (Acc) - USD - JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0762814597
|
JPM Global Income Fund D (Acc) - USD - JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0772116835
|
AB SELECT US EQUITY PORTFOLIO C - Alliance Bernstein LP |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0772958525
|
North American Stars Equity Fund (BP-USD) - Nordea Investment Funds S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0787776300
|
AB SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO C - Alliance Bernstein LP |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0815074496
|
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A (mth) USD (hedged) - JPMorgan Asset Management (Europe) S.a. r. l |
HSBC BANK (URUGUAY) S.A. |
|
LU0841817579
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Corporate Bond Fund A (mth) USD - JPMorgan Asset Management (Europe) S.a. r. l |
HSBC BANK (URUGUAY) S.A. |
|
LU0861579265
|
AB LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO A - Alliance Bernstein LP |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0870259008
|
Emerging Markets Debt - N1 USD - MFS Investment Management Company (Lux) SARL |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0870262309
|
Global High Yield Fund - N1 USD - MFS Investment Management Company (Lux) SARL |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0870263539
|
Latin American Equity - N1 USD - MFS Investment Management Company (Lux) SARL |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0870266391
|
US Corporate Bond - A1 USD - MFS Investment Management Company (Lux) SARL |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0870267522
|
US Corporate Bond - N1 USD - MFS Investment Management Company (Lux) SARL |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0870269650
|
Global Equity Fund - N1 USD - MFS Investment Management Company (Lux) SARL |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0870270153
|
Global Total Return Fund - N1 USD - MFS Investment Management Company (Lux) SARL |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0870270583
|
US Value Fund - N1 USD - MFS Investment Management Company (Lux) SARL |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0870271128
|
US Government Bond Fund - N1 USD - MFS Investment Management Company (Lux) SARL |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU0953506580
|
Global Multi-Asset Income Fund - A Inc-2 USD - Ninety One Luxembourg SA |
BANCO SANTANDER S.A. |
|
LU0972617095
|
Global Multi-Asset Income - A Acc USD - Ninety One Luxembourg SA |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU1041599405
|
JPM Income Fund A (Acc) - USD - JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU1059906690
|
Global Climate & Environment Fund (HB-USD) - Nordea Investment Funds S.A. |
BANCO SANTANDER S.A. |
|
LU1059921491
|
Global Stable Equity Fund (HB-USD) - Nordea Investment Funds S.A. |
BANCO SANTANDER S.A. |
|
LU1078025761
|
European Equity - A Acc USD Hedged (Portfolio - AC) - Ninety One Luxembourg SA |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU1078026066
|
European Equity- C Acc USD Hedged (Portfolio - AC) - Ninety One Luxembourg SA |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU1223082196
|
Schroder International Selection Fund Global Gold A - SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU1223082352
|
Schroder International Selection Fund Global Gold A1 - SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU1278601221
|
AB LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO C - Alliance Bernstein LP |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU1280190494
|
Emerging Markets Debt Fund - Clase AH2EUR - MFS Investment Management Company (Lux) SARL |
BANCO SANTANDER S.A. |
|
LU1340702692
|
Global Opportunistic Bond Fund - A1 USD - MFS Investment Management Company (Lux) SARL |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU1340704045
|
Global Opportunistic Bond Fund - N1 USD - MFS Investment Management Company (Lux) SARL |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU1350352206
|
FRANKLING NEXTSTEP MODERATE FUND. - Franklin Templeton International Services S.A.R.L. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU1350352388
|
FRANKLING NEXTSTEP MODERATE FUND - Franklin Templeton International Services S.A.R.L. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU1350352891
|
FRANKLING NEXTSTEP CONSERVATIVE FUND. - Franklin Templeton International Services S.A.R.L. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU1350352974
|
FRANKLING NEXTSTEP CONSERVATIVE FUND - Franklin Templeton International Services S.A.R.L. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU1350353436
|
FRANKLING NEXTSTEP GROWTH FUND. - Franklin Templeton International Services S.A.R.L. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU1350353519
|
FRANKLING NEXTSTEP GROWTH FUND - Franklin Templeton International Services S.A.R.L. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU1365166716
|
Global Multi-Asset Income - C Acc USD - Ninety One Luxembourg SA |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU1442548993
|
Prudent Capital - A1 USD - MFS Investment Management Company (Lux) SARL |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU1442549025
|
Prudent Capital Fund - Clase A1 EUR - MFS Investment Management Company (Lux) SARL |
BANCO SANTANDER S.A. |
|
LU1442549298
|
Prudent Capital Fund - Clase AH1 EUR - MFS Investment Management Company (Lux) SARL |
BANCO SANTANDER S.A. |
|
LU1442549454
|
Prudent Capital - N1 USD - MFS Investment Management Company (Lux) SARL |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU1789398408
|
AM SURA - Latin America Corporate Debt USD Share Class A USD Capitalization - Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
Corredor de Bolsa SURA S.A. |
|
LU1870224364
|
JPM Income Fund D (Acc) - USD - JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU1983299162
|
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A - SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU2191242879
|
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A1 - SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU2244453937
|
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A1 - SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU2355687059
|
Global Climate and Social Impact Fund (BP-USD) - Nordea Investment Funds S.A. |
BANCO ITAU URUGUAY S.A. |
|
LU2364120753
|
AM SURA - Latin America Corporate Debt USD Share Class B USD Distributing - Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
Corredor de Bolsa SURA S.A. |
|
US040114GK09
|
Bono Soberano de la República Argentina |
Valores emitidos por la República Argentina |
|
US040114GN48
|
Bono Global de la República Argentina vto. 2038 DOL |
Valores emitidos por la República Argentina |
|
US040114GP95
|
Bono Global de la República Argentina vto. 2033 DOL |
Valores emitidos por la República Argentina |
|
US040114GX20
|
BONO SOBERANO REPUBLICA ARGENTINA |
Valores emitidos por la República Argentina |
|
US040114HP86
|
BONO SOBERANO REPUBLICA ARGENTINA |
Valores emitidos por la República Argentina |
|
US040114HS26
|
ARGENT 0 1/8 07/09/30 Corp. |
Valores emitidos por la República Argentina |
|
US040114HU71
|
ARGENT 0 1/8 01/09/38 Corp. |
Valores emitidos por la República Argentina |
|
US040114HV54
|
ARGENT 0 1/8 07/09/41 Corp. |
Valores emitidos por la República Argentina |
|
US040114HW38
|
ARGENT 0 1/8 07/09/46 Corp. |
Valores emitidos por la República Argentina |
|
US040114HX11
|
ARGENT 1 07/09/29 Corp. |
Valores emitidos por la República Argentina |
|
US105756BR01
|
Bono Soberano Brasil Vto.01/07/2041 |
Bonos Soberanos de la República Federativa de Brasil |
|
US105756BW95
|
República Federativa de Brasil |
Bonos Soberanos de la República Federativa de Brasil |
|
US105756BY51
|
BRAZIL 5 5/8 02/21/47 C |
Bonos Soberanos de la República Federativa de Brasil |
|
US105756BZ27
|
BRAZIL 4 5/8 01/13/28 Corp |
Bonos Soberanos de la República Federativa de Brasil |
|
US135087J706
|
CANADA 2 5/8 01/25/22 Govt |
Valores - Canada Goverment |
|
US168863DT21
|
CHILE 2.55 07/27/33 Corp |
Valores - República de Chile |
|
US195325BQ70
|
COLOM 4 02/26/24 Corp. |
Valores - Republic of Colombia |
|
US219868BS46
|
CAF 2022 |
Valores - Corporación Andina de Fomento |
|
US219868BX31
|
CAF 2 1/8 09/27/21 |
Valores - Corporación Andina de Fomento |
|
US219868BZ88
|
CAF 2 ¾ 01/06/23 Corp. |
Bonos-Corporacion Andina de Fomento |
|
US219868CA29
|
CAF 3 ¾ 11/23/23 Corp. |
Bonos-Corporacion Andina de Fomento |
|
US219868CB02
|
CAF 3 1/4 11/02/2022 |
Bonos-Corporacion Andina de Fomento |
|
US219868CC84
|
CAF 2 3/8 05/12/23 Corp. |
Bonos-Corporacion Andina de Fomento |
|
US219868CD67
|
CAF 1 5/8 09/23/25 Corp. |
Bonos-Corporacion Andina de Fomento |
|
US219868CF16
|
CAF 2027 2,25% |
Valores - Corporación Andina de Fomento |
|
US298785HP47
|
EIB 2 1/2 03/15/23 Corp. |
Valores - European Investment Bank |
|
US4581X0DA31
|
IADB 2 ½ 01/18/23 |
Valores - Inter-American Development Bank |
|
US4581X0DF28
|
IADB 2 5/8 01/16/24 Corp. |
Valores - Inter-American Development Bank |
|
US459058GX53
|
IBRD 1 7/8 06/19/23 Corp. |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
US45950KCP30
|
IFC 2 7/8 07/31/23 Corp. |
Valores - International Finance Corporation |
|
US912796S348
|
B 0 01/26/23 Govt |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912796T338
|
B0 02/09/23 Govt. |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US912796T668
|
US TREASURY BILL |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912796U310
|
B0 03/23/2023 Govt. |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US912796U492
|
US TREASURY BILL |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912796V482
|
B0 04/20/23 Govt. |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US912796X538
|
US TREASURY BILL |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912796X793
|
US TREASURY BILL |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912796X959
|
B0 01/05/2023 Govt. |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US912796XR55
|
B0 01/12/23 Govt. |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US912796XY07
|
B 0 08/10/23 Govt. |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912796XZ71
|
B0 02/09/23 Govt. |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US912796YH64
|
B 0 09/07/23 Govt. |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912796YJ21
|
B 0 10/05/23 Govt. |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912796YT03
|
B 0 11/02/23 Govt |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US912796Z285
|
B 0 02/22/24 Govt. |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912796Z939
|
B 0 04/04/23 Govt. |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912796ZE25
|
B0 05/11/23 Govt. |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US912796ZF99
|
B0 05/25/23 Govt. |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US912796ZG72
|
B0 06/01/23 Govt. |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US912796ZQ54
|
B 0 06/22/23 Govt |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912796ZR38
|
B 0 06/29/23 Govt |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912797FH58
|
B 0 05/16/24 Govt |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912797FP74
|
B 0 06/20/23 Govt |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912797FR31
|
B 0 07/05/23 Govt |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912797FS14
|
B 0 06/13/24 Govt |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912797FT96
|
B 0 12/07/23 Govt. |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912797FW26
|
B 0 01/04/24 Govt. |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912797FX09
|
B 0 07/11/23 Govt |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912797FY81
|
B 0 07/18/23 Govt |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912797FZ56
|
B 0 07/25/23 Govt |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912797GB79
|
B 0 07/11/24 Govt |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912797GK78
|
B 0 08/08/24 Govt |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912797GL51
|
B 0 09/05/24 Govt |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912797GW17
|
B 0 10/03/24 Govt |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912797HE00
|
B 0 10/31/24 Govt |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912797HP56
|
B 0 11/29/24 Govt |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912797JR94
|
B 0 01/23/25 Govt |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912797KA41
|
B 0 02/20/25 Govt |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912797KJ59
|
B 0 03/20/25 Govt |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912797KS58
|
B 0 04/17/25 Govt |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912797LB15
|
B 0 05/15/25 Govt |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912797LJ41
|
B 0 09/24/24 Govt |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912797LN52
|
B 0 06/12/25 Govt |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912797LP01
|
B 0 12/12/24 Govt |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912797LW51
|
B 0 07/10/25 Govt |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912810SD19
|
US Treasury Note 15/08/48 |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US912810SJ88
|
T 2 1/4 08/15/49 Govt |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US912810TL26
|
T4 11/15/52 Govt. |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US912810TM09
|
T4 11/15/42 Govt. |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US912810TP30
|
United States of America 1,549% 23/53 |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US912810TQ13
|
T 3 7/8 02/15/43 Govt. |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US9128282A70
|
UY TREASURY 08/15/26 |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US9128282U35
|
T 1 7/8 08/31/24 Govt. |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US9128283F58
|
T 2 1/4 11/15/27 Govt |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US9128284V99
|
US Treasury Note15/08/2028 |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US9128284W72
|
US Treasury Note 15/08/2021 |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US9128286T26
|
T 2 3/8 05/15/29 Govt |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US912828B667
|
T 2 3/4 02/15/24 Govt. |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912828D564
|
T 2 3/8 08/15/24 Govt. |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912828VB32
|
T 1 3/4 05/15/23 |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912828Y610
|
US Treasury Note 31/07/2023 |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US912828Y792
|
US Treasury Note 31/07/25 |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US912828YB05
|
T 1 5/8 08/15/29 Govt |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US912828Z377
|
United States of America 0,149% 20/30 |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US912828ZH65
|
T 0 1/4 04/15/23 |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US912828ZU76
|
T 0 1/4 06/15/23 |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US91282CBR16
|
T 0 1/4 03/15/24 Govt. |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US91282CBX83
|
T 0 1/8 04/30/23 |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US91282CCD11
|
T 0 1/8 05/31/23 |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US91282CCG42
|
T 0 1/4 06/15/24 Govt. |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US91282CCK53
|
T 0 1/8 06/30/23 |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US91282CCX74
|
T 0 3/8 09/15/24 Govt. |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US91282CEK36
|
US TREASURY BOND |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US91282CFN65
|
T 4 1/4 09/30/24 Govt. |
Valores - Estados Unidos de América. |
|
US91282CFW64
|
T 4 1/2 11/15/25 Govt. |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US91282CGM73
|
T 3 1/2 02/15/33 Govt. |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US91282CGN56
|
T 4 5/8 02/28/25 Govt. |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US91282CGU99
|
T 3 7/8 03/31/25 Govt. |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US91282CHL81
|
T 4 5/8 06/30/25 Govt |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US91282CJH51
|
United States of America 0,000% 23/28 |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US91282CJM47
|
United States of America 4,375% 23/30 |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US91282CJT99
|
United States of America 4% 24/27 |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US91282CJY84
|
United States of America 0,000% 24/34 |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US91282CJZ59
|
United States of America 4% 24/34 |
Valores - Estados Unidos de América |
|
US922646AS37
|
VENZ 9 1/4 09/15/27 Corp. |
Valores - Republic of Venezuela |
|
USP04808AE45
|
ARGENT 7 ⅝ 04/22/46 Corp |
Valores emitidos por la República Argentina |
|
USP04808AL87
|
Bonos del Gobierno de la República Argentina |
Valores emitidos por la República Argentina |
|
USP04808AM60
|
Bonos del Gobierno de la República Argentina |
Valores emitidos por la República Argentina |
|
USP04808AN44
|
Bono Soberano de la República Argentina |
Valores emitidos por la República Argentina |
|
USP17625AB33
|
VENZ 9 1/4 05/07/28 Corp. |
Valores - Republic of Venezuela |
|
USP75744AA38
|
PARGUY 4 ⅝ 01/25/23 Corp |
Valores emitidos por la República del Paraguay |
|
USP75744AB11
|
PARGUY 6.1 08/11/44 Corp |
Valores emitidos por la República del Paraguay |
|
USP75744AD76
|
PARGUY 5 04/15/26 Corp |
Valores emitidos por la República del Paraguay |
|
UY6454A1A3T8
|
ACCIONES |
FRIGORIFICO MODELO S.A. |
|
UYAA01002UY1
|
Acciones |
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A. |
|
UYAAAF076UY7
|
Acciones Preferidas Escriturales (denominadas Acciones Clase B) |
Areaflin S.A. |
|
UYAAAL089UY2
|
ACCIONES |
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A. |
|
UYAAGR118UY7
|
ACCIONES |
Gralado S.A. |
|
UYAAPA090UY6
|
Acciones |
PAMER S.A. |
|
UYAAZO190UY6
|
Serie I - Programa de Emisión de nuevas acciones hasta UYU equivalentes a UI 100.000.000 |
Zorzal Inversiones Tecnológicas S.A. |
|
UYFF00002US4
|
Inversiones y Rentas Inmobiliarias |
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFF00010US7
|
Forestal Bosques del Uruguay |
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFF00011US5
|
Fid. Financiero Fondo de Tierras Uruguay |
Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión |
|
UYFF00017UI3
|
Nuevo CASMU |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFF00018UI1
|
CASMU II |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFF00019UI9
|
Asociación Española |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFF00020UI7
|
Reestructuración de Pasivos Canelones I Serie 1 |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFF00021UI5
|
Reestructuración de Pasivos Canelones I Serie 2 |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFF00023UI1
|
Casa de Galicia Serie 1 |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFF00024UI9
|
Serie 1 - Obras Viales e Infraestructura del Departamento de Canelones - Canelones II |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFF00025UI6
|
Serie 2 - Obras Viales e Infraestructura del Departamento de Canelones - Canelones II |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFF00026UI4
|
Transp. colectivo urbano de Mdeo 2 |
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFCA100UI1
|
Serie 3 - Fideicomiso Financiero Corporación Vial del Uruguay I |
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFCA101US8
|
Serie 4 - Fideicomiso Financiero Corporación Vial del Uruguay I |
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFCN114UI7
|
Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay II CAF-AM |
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFCN120UP9
|
Serie 5 - Fideicomiso Financiero Corporación Vial del Uruguay I |
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFCN121US1
|
Serie 6 - Fideicomiso Financiero Corporación Vial del Uruguay I |
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFCN150UI1
|
Serie 1 (Deuda Subordinada) - Fideicomiso Financiero Corporación Vial del Uruguay I - Programa de Deuda Subord |
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFCN151UP4
|
Serie 2 (Deuda Subordinada) - Fideicomiso Financiero Corporación Vial del Uruguay I - Programa de Deuda Subord |
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFCN152US6
|
Serie 3 (Deuda Subordinada) - Fideicomiso Financiero Corporación Vial del Uruguay I - Programa de Deuda Subord |
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFCN179UI0
|
Serie I en UI - Fideicomiso Financiero Corporación Vial del Uruguay III - Programa de Emisión |
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFCN180UP3
|
Serie II en UP - Fideicomiso Financiero Corporación Vial del Uruguay III - Programa de Emisión |
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFCN181US5
|
Serie III en USD - Fideicomiso Financiero Corporación Vial del Uruguay III - Programa de Emisión |
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFCN185UI7
|
Fid.Fin.Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay V CAF-AM |
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFCU177UI5
|
Fideicomiso Financiero CUTCSA I |
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFEF023UI8
|
Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa |
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFEF024US5
|
Fideicomiso Financiero Forestal Bosques del Uruguay 2 |
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFEF038UI6
|
Fideicomiso Financiero CASASURU DESARROLLO DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL I |
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFEF072US4
|
Fideicomiso Financiero Forestal Bosques del Uruguay 3 |
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFEF075UI8
|
Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa II |
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFEF107UI9
|
Fondo de Financiamiento del Transporte Colectivo SuburbanodePasajeros Fid Fin II |
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFEF112UI9
|
Fideicomiso Finan. Fondo Financiamiento Trans. Colectivo Urbano Montevideo III |
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFEF119US3
|
Fideicomiso Financiero Forestal Bosques del Uruguay 4 |
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFEF126UI9
|
Fid Fin Fondo de Financiamiento del Transporte Colectivo Urbano Montevideo IV |
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFEF138US3
|
Fideicomiso Financiero Forestal Bosques de las Serranías |
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFEF146UI7
|
Fid. Fin. Fondo Financiamiento del Transporte Colectivo Urbano de Montevideo V |
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFEF155US7
|
Fideicomiso Financiero Platinum |
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFEF161US5
|
Serie 1 TDSu - Fid Fin para el Financiamiento de Inversiones de Establecimientos Lecheros |
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFEF162US3
|
Serie 1 CP - Fid Fin para el Financiamiento de Inversiones de Establecimientos Lecheros |
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFEF219UI2
|
Fid.Fin.Fondo Finac.Renovación Tecnológica Transp.Colectivo Urbano Montevideo I |
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFRA007UY8
|
Fid. Fin. Fondo Compass Desarrollo Inmobiliario I |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFRA015UI4
|
Fid. Fin. UTE - Reestructuración Deudas Intendencias por Alumbrado Público |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFRA027US8
|
Serie A - Fideicomiso Financiero PAMPA |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFRA028US6
|
Serie B - Fideicomiso Financiero PAMPA |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFRA030UI3
|
Fideicomiso Financiero Rivera II |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFRA051US8
|
Fideicomiso Financiero ARIAS |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFRA056UI8
|
Fideicomiso Financiero Casmu III |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFRA060UI0
|
Fideicomiso Financiero FLORIDA I |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFRA061UI8
|
Fideicomiso Financiero Asociación Española II |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFRA069UI1
|
Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay CAF I |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFRA077UI4
|
Fideicomiso Financiero Fondo Capital I |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFRA079UI0
|
Fideicomiso Financiero SALTO DAYMAN |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFRA082UI4
|
Serie 1 - Fideicomiso Financiero Corporación Vial del Uruguay I |
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFRA083US1
|
Serie 2 - Fideicomiso Financiero Corporación Vial del Uruguay I |
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFRA086UI5
|
Fideicomiso Financiero Canelones III |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFRA091UI5
|
Serie 1 - Fideicomiso Financiero OSE I de Oferta Pública |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFRA103UI8
|
Fideicomiso Financiero de Obras Rio Negro I. |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFRA106UI1
|
Serie 2 - Fideicomiso Financiero OSE I de Oferta Pública |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFRA111UI1
|
Fideicomiso Financiero Fondo Agroalimentario |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFRA122UI8
|
Serie 3 - Fideicomiso Financiero OSE I de Oferta Pública |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFRA123UP1
|
Serie 4 - Fideicomiso Financiero OSE I de Oferta Pública |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFRA127UI7
|
Fideicomiso Financiero CAF-AM FERROCARRIL CENTRAL |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFRA128UI5
|
Serie 5 - Fideicomiso Financiero OSE I de Oferta Pública |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFRA136UI8
|
Fideicomiso Financiero Casa de Galicia II |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFRA142UI6
|
Serie 6 - Fideicomiso Financiero OSE I de Oferta Pública |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFRA144UI2
|
Fideicomiso Financiero Financiamiento Recambio de Luminarias de Canelones I |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFRA157UI4
|
Fideicomiso Financiero Maldonado I |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFTF001US6
|
Fideicomiso Financiero Forestal Montes del Este |
TMF URUGUAY Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. |
|
UYFFTL093US5
|
Fideicomiso Financiero FORESTAL TERRALIGNA |
TMF URUGUAY Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. |
|
UYFFTM065US2
|
Fideicomiso Financiero Tierras Irrigadas |
TMF URUGUAY Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. |
|
UYFFTM087UI7
|
Fideicomiso Financiero Peninsula Rentals |
TMF URUGUAY Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. |
|
UYFFTM115US5
|
Fideicomiso Financiero Tierras Irrigadas II |
TMF URUGUAY Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. |
|
UYFFTM143US7
|
Fideicomiso Financiero Forestal Boschetto |
TMF URUGUAY Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. |
|
UYFFTM156US9
|
Fideicomiso Financiero Rentas Inmobiliarias Orientales I |
TMF URUGUAY Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. |
|
UYFFTR043US4
|
Fideicomiso Financiero Campos Sustentables |
TRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. |
|
UYFFTR067UI4
|
Fid.Fin.p/la const.y comercializ.de los edif.p/viv. denom.Torres Nuevocentro |
TRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. |
|
UYFFUT169UI3
|
Fid. Fin. Línea Cierre del Anillo de Transmisión de 500 kv (Tacuarembó-Salto) |
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFFWI109US9
|
Fideicomiso Financiero Tierras del Litoral |
Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión |
|
UYFFWI160US2
|
Fideicomiso Financiero Tierras del Litoral II |
Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión |
|
UYFFWI174US3
|
FF Eucalyptus del Sur |
Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión |
|
UYFIIT001UY8
|
Itaú Liquidez Pesos Fondo de Inversión |
Itaú Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
|
UYFIVA001UY2
|
Fondo Centenario Gestión de Liquidez Fondo de Inversión . |
Valores Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. |
|
UYFIVA002US2
|
Fondo Centenario Gestión Dólares Fondo de Inversión |
Valores Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. |
|
UYFIVA003UY8
|
Fondo Centenario Ahorro Indexado, Fondo de Inversión |
Valores Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. |
|
UYFIVA004UY6
|
Fondo Liquidez Inmediata, Fondo de Inversión |
Valores Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. |
|
UYFIWI129US4
|
Estrategia Ingresos Fondo de Inversión |
Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión |
|
UYFIWI131US0
|
Estrategia Crecimiento Fondo de Inversión |
Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión |
|
UYFIWI153US4
|
Estrategia Renta Variable Global Fondo de Inversión |
Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión |
|
UYFIWI154US2
|
Estrategia Renta Fija Global Fondo de Inversión |
Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión |
|
UYNHHS016UI2
|
Serie 1 - Programa de Emisión de NCH hasta el equiva. en UI a U$S 100.000.000 |
HSBC BANK (URUGUAY) S.A. |
|
UYNHHS108UI7
|
Serie 2 - Programa de Emisión de NCH hasta el equiva. en UI a U$S 100.000.000 |
HSBC BANK (URUGUAY) S.A. |
|
UYNHHS130UI1
|
Serie 3 - Programa de Emisión de NCH hasta el equiva. en UI a U$S 100.000.000 |
HSBC BANK (URUGUAY) S.A. |
|
UYNHHS147UI5
|
Serie 1 - Segundo Programa de Emisión de NCH hasta el equiva. en UI a U$S 200.000.000 |
HSBC BANK (URUGUAY) S.A. |
|
UYNHHS165UI7
|
Serie 2 - Segundo Programa de Emisión de NCH hasta el equiva. en UI a U$S 200.000.000 |
HSBC BANK (URUGUAY) S.A. |
|
UYNHHS194UI7
|
Serie 4 - Segundo Programa de Emisión de NCH hasta el equiva. en UI a U$S 200.000.000 |
HSBC BANK (URUGUAY) S.A. |
|
UYNHHS208UI5
|
Serie 3 - Segundo Programa de Emisión de NCH hasta el equiva. en UI a U$S 200.000.000 |
HSBC BANK (URUGUAY) S.A. |
|
UYONBH004UI8
|
Serie 1 en UI - Programa de Emisión de ON hasta UR 515.000 |
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY |
|
UYONBH005UR6
|
Serie 2 en UR - Programa de Emisión de ON hasta UR 515.000 |
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY |
|
UYONBH019UI6
|
Serie 3 en UI - Programa de Emisión de ON hasta UR 930.000 (Serie 3 y 4) |
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY |
|
UYONBH020UR5
|
Serie 4 en UR - Programa de Emisión de ON hasta UR 930.000 (Serie 3 y 4) |
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY |
|
UYONCO008US8
|
Serie Conahorro II (84M) Setiembre 2021. (Serie 7a) |
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE |
|
UYONCO046US8
|
Serie Conahorro II (84M) - Septiembre 2022 (Serie 11a) |
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE |
|
UYONCO054US2
|
Serie Conahorro II (84M) - Marzo 2023 (Serie 13a) |
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE |
|
UYONCO064US1
|
Serie Conahorro II (84M) - Junio 2023 (Serie 14a) |
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE |
|
UYONCO081US5
|
Serie Conahorro II (84M) - Marzo 2024 (Serie 17a) |
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE |
|
UYONCO092US2
|
Serie Conahorro III (87M) - Diciembre 2024 (Serie 2) |
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE |
|
UYONCO097US1
|
Serie Conahorro III (84M) - Diciembre 2024 (Serie 3) |
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE |
|
UYONCO099US7
|
Serie Conahorro III (72M) - Marzo 2024 (Serie 4) |
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE |
|
UYONCO105US2
|
Serie Conahorro III (48M) - Junio 2022 (Serie 5) |
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE |
|
UYONCO110US2
|
Serie Conahorro III (81M) - Junio 2025 (Serie 6) |
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE |
|
UYONCO116US9
|
Serie Conahorro III (84M) - Diciembre 2025 (Serie 7) |
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE |
|
UYONCO117US7
|
Serie Conahorro III (39 M) - Junio 2022 (Serie 8) |
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE |
|
UYONCO139US1
|
Serie Conahorro III (12 M) - Junio 2021 (Serie 13) |
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE |
|
UYONCO141US7
|
Serie Conahorro III (39 M) - Diciembre 2023 (Serie 14) |
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE |
|
UYONCO145US8
|
SerieConahorro III (39 M) Marzo 2024 (Serie 15) |
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE |
|
UYONCO148US2
|
Serie Conahorro III (39 M) - Junio 2024 (Serie 16) |
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE |
|
UYONCO149US0
|
Serie Conahorro III (39 M) - Setiembre 2024 (Serie 17) |
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE |
|
UYONCO158US1
|
Serie Conahorro III (39 M) - Diciembre 2024 (Serie 18) |
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE |
|
UYONCO163US1
|
Serie Conahorro III (60M) - Diciembre 2026 (Serie 19) |
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE |
|
UYONCO166US4
|
Serie Conahorro III (60M) - Marzo 2027 (Serie 20) |
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE |
|
UYONCO168US0
|
Serie Conahorro III (60M) - Junio 2027 (Serie 21) |
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE |
|
UYONCO170US6
|
Programa de Emisión Conahorro IV - 60M Setiembre 2027 (Serie 1) |
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE |
|
UYONCO172US2
|
Serie Conahorro IV (60M) - Diciembre 2027 (Serie 2) |
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE |
|
UYONCO173US0
|
Serie Conahorro IV (60M) - Marzo 2028 (Serie 3) |
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE |
|
UYONCO175US5
|
Serie Conahorro IV (84M) - Junio 2030 (Serie 4) |
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE |
|
UYONCO178US9
|
Serie Conahorro IV (84M) - Setiembre 2030 (Serie 5) |
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE |
|
UYONCO182US1
|
Serie Conahorro IV (84M) - Diciembre 2030 (Serie 6) |
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE |
|
UYONCO186US2
|
Serie Conahorro IV (84M) - Marzo 2031 (Serie 7) |
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE |
|
UYONCO188US8
|
Serie Conahorro IV 84M - Junio 2031 (Serie 8) |
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE |
|
UYONCO195US3
|
Serie Conahorro IV 84M - Setiembre 2031 (Serie 9) |
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE |
|
UYONCS057US1
|
ON VTO 2026 |
CITRICOLA SALTEÑA S.A. |
|
UYONEB187US3
|
Serie I - Programa de Emisión de ON no convertibles en acciones de oferta pública. |
EBITAL S.A. |
|
UYONFO189US3
|
BONO FOXSYS |
FOXSYS S.A.S |
|
UYONHI132UI0
|
Serie 1 (por hasta USD 30.000.000 en UI) - Porgrama de Emisión de ON por hasta USD 40.000.000 |
HRU S.A. |
|
UYONHI133US7
|
Serie 2 (por hasta USD 10.000.000) - Porgrama de Emisión de ON por hasta USD 40.000.000 |
HRU S.A. |
|
UYONHI193UI2
|
Serie 3 (por hasta USD 10.000.000) - Porgrama de Emisión de ON por hasta USD 40.000.000 |
HRU S.A. |
|
UYONIS113US6
|
Serie II.2 - Programa de Emisión ON II hasta USD 50.000.000 |
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A. |
|
UYONIS167US2
|
Serie II.3 - Programa de Emisión ON II hasta USD 50.000.000 |
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A. |
|
UYONIS176US3
|
Serie II.4 - Programa de Emisión ON II hasta USD 50.000.000 |
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A. |
|
UYONKE191US4
|
Obligaciones Negociables de oferta pública en Régimen Simplificado |
KEFORDY S.A. |
|
UYONLT179US1
|
Serie I por hasta U$S 60.000.000 - Programa de Emisión de ON hasta U$S 100.000.000 |
La Tahona Desarrollos S.A. |
|
UYONMF098US8
|
O.N. hasta USD 60.000.000. |
CLEDINOR SA |
|
UYONPR041UI2
|
ON VTO 2040 |
Unidad Punta de Rieles S.A. |
|
UYONRU036US4
|
ON VTO 2025 |
RUNTUNA S.A. |
|
UYONTA159UI7
|
Serie 1 en UI (por hasta USD 100.000.000) - Programa de Emisión de ON por hasta USD 150.000.000 |
TA-TA S.A. |
|
UYONTA164US6
|
Obligaciones Negociables de Oferta Pública No Convertibles en Acciones |
La Tahona Inversiones S.A. |
|
UYONTO134US3
|
Serie 1 (por hasta USD 20.000.000) - Programa de Emisión de ON por hasta USD 30.000.000 |
Tonosol S.A. |
|
UYONUT001UI7
|
DICIEMBRE 2012 |
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas |
|
UYONUT006UI6
|
NOVIEMBRE 2013 |
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas |
|
UYONUT006UR7
|
JULIO 2014 |
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas |
|
UYONUT025UI6
|
ON VTO 2035 |
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas |
|
UYONUT183UI3
|
Serie A - Programa de Emisión de Obligaciones Negociables |
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas |
|
UYONUT184UP6
|
Serie B - Programa de Emisión de Obligaciones Negociables |
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas |
|
XS0113419690
|
QATAR 15/06/2030 |
Valores - Estado de Qatar |
|
XS0205540536
|
Bono Global de la República Argentina vto. 2038 EUR |
Valores emitidos por la República Argentina |
|
XS0205550170
|
Bono Global de la República Argentina vto. 2033 EUR |
Valores emitidos por la República Argentina |
|
XS0217249126
|
VENZ 7.65 04/21/25 Corp. |
Valores - Republic of Venezuela |
|
XS0468535637
|
QATAR 20/01/2040 |
Valores - Estado de Qatar |
|
XS0615236006
|
QATAR 20/01/2022 |
Valores - Estado de Qatar |
|
XS0615236188
|
QATAR 20/01/2042 |
Valores - Estado de Qatar |
|
XS1080330704
|
Bonos Soberanos de la República de Ecuador |
Valores - Gobierno de la República del Ecuador |
|
XS1085735899
|
Bono Soberano de la República de Portugal |
Valores - Gobierno de la República de Portugal |
|
XS1097534751
|
EIOB zero coupon 27/08/21 |
Valores- European Investment Bank |
|
XS1303869892
|
WorldBk 100 20/01/2022 Goldman Sachs i-Select III Series 40 |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS1303869892
|
UYU 585.000.000 Notes linked to the Goldman Shachs i-select5 Series 40 |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS1336944472
|
WorldBk 1,78% 30/12/2025 |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS1336944472
|
BRL 77.600.000 Notes linked to BRL/USD FX and SGI Cross Asset Dynamic Allocation |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS1405781698
|
QATAR 02/06/2021 |
Valores - Estado de Qatar |
|
XS1405781854
|
QATAR 02/06/2046 |
Valores - Estado de Qatar |
|
XS1405782159
|
QATAR 02/06/2026 |
Valores - Estado de Qatar |
|
XS1440700893
|
WorldBk 13/07/2026 Republic Active Multi-Asset Index |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS1441225858
|
WolrdBk 13/07/2026 UYY/USD Exchange Rate & Rep. AFAP Dynamic Index -Third Series |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS1572260708
|
CentAmBkEcoInte 13,9% 24/02/2027 USD/UYU |
Valores - Central American Bank Economic Integration (CABEI) |
|
XS1593594416
|
CentAmBkEcoInte 13,550% 12/04/2027 USD/UYU |
Valores - Central American Bank Economic Integration (CABEI) |
|
XS1596821022
|
IBRD Notes linked to UYU/USD FX and Union Dynam Allocation Index (Series 1) 2027 |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS1608102973
|
IFC 7.500 09/05/2022 |
Valores - Corporación Financiera Internacional |
|
XS1619315861
|
IBRD 7 ½ 09/06/2021 |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS1621760302
|
IFC 0 05/26/27 Corp. |
Valores - International Finance Corporation |
|
XS1637353001
|
EIB 7 ¼ 06/28/21 |
Valores - European Investment Bank |
|
XS1734887000
|
EIB 7 1/2 04/13/22 Corp |
Valores - European Investment Bank |
|
XS1747661772
|
EIB 7 5/8 01/12/22 |
Valores- European Investment Bank |
|
XS1748439533
|
EIB 7 1/2 01/11/23 |
Valores- European Investment Bank |
|
XS1756684038
|
IFC 4 ¾ 07/26/21 Corp. |
Valores emitidos por International Finance Corporation |
|
XS1757690562
|
IBRD 8 01/31/22 Corp. |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS1760804424
|
IFC 8,25 01/30/23 |
Valores - International Finance Corporation |
|
XS1770927629
|
CAF 1 1/8 02/13/25 Corp |
Bonos-Corporacion Andina de Fomento |
|
XS1788848833
|
IBRD 16/03/28 |
Valores emitidos por International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS1806502453
|
Qatar 3⁷8 04/23/23 Cor |
Valores -emitidos por el Estado de Qatar |
|
XS1807512204
|
IBRD 24/05/2028 |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS1816652389
|
EIB 7,25 11/08/22 Corp |
Valores - European Investment Bank |
|
XS1821408561
|
IBRD 23/05/2028 |
Valores emitidos por International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS1821409023
|
IBRD 23/05/2023 |
Valores emitidos por International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS1822282734
|
IBRD 23/05/2028 |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS1837142790
|
CAF 0 ¾ 06/13/23 Corp |
Bonos-Corporacion Andina de Fomento |
|
XS1839767297
|
IBRD 8 07/01/21 Corp |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS1840619610
|
IBRD 8 1/4 06/22/23 Corp. |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS1856139503
|
MXN IBRD Notes linked to the Union Active Multi Asset Index due 2028 |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS1856141152
|
UYU IBRD Notes linked to the Union Active Multi Asset Index due 2028 |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS1857934191
|
IBRD 26/07/2028 |
Valores emitidos por International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS1865184037
|
IBRD 9 1/2 08/20/23 Corp |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS1915153669
|
IBRD 4/12/2028 |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) |
|
XS1923603663
|
IBRD 27/12/28 |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) |
|
XS1943474483
|
CAF 0 5/8 01/30/24 Corp |
Bonos-Corporacion Andina de Fomento |
|
XS1954567043
|
IBRD 0 03/07/31 Corp |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS1954567043
|
IBRD 0 03/07/31 Corp |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS1954705536
|
Notas de Renta Fija Vto. 24/02/2024 |
Valores - Central American Bank for Economic Integration (CABEI) |
|
XS1956121963
|
IFC 6 3/4 08/27/24 Corp. |
Valores - International Finance Corporation |
|
XS1959337236
|
Qatar 33 8 03/14/24 Cor |
Valores -emitidos por el Estado de Qatar |
|
XS1966770031
|
IBRD 0 03/28/29 Corp |
Valores emitidos por International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS1969787396
|
IFC 6 1/2 03/27/26 Corp. |
Valores - International Finance Corporation |
|
XS2018835558
|
CentAmBkEcoInte 10,90% 07/12/24 UYU/USD |
Valores - Central American Bank Economic Integration (CABEI) |
|
XS2023220853
|
IBRD 16/07/2031 |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) |
|
XS2033397550
|
CAF 10.4 07/23/24 Corp |
Valores - Corporación Andina de Fomento |
|
XS2037085300
|
IBRD 08/13/2029 |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS2043678767
|
IBRD COP |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS2045186611
|
CAF 10,4 07/23/24 |
Valores - Corporación Andina de Fomento |
|
XS2047499657
|
IBRD COP |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS2088682336
|
IBRD 11/12/2024 |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) |
|
XS2092202451
|
IBRD 18/12/2031 |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS2095280611
|
Notes linked to the Goldman Sachs i-Select III. Series 133 Excess Return |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS2096043026
|
IBRD 0 12/23/31 Corp |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS2103112038
|
IBRD 27/01/2032 |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS2106850220
|
IFC 4.6 01/27/23 |
Valores - International Finance Corporation (IFC). |
|
XS2123003811
|
IFC 4 02/27/23 |
Valores - International Finance Corporation (IFC). |
|
XS2127423254
|
IFC 3 ¾ 03/02/23 Corp. |
Valores emitidos por International Finance Corporation |
|
XS2133380308
|
IBRD 03/18/25 Corp. |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS2133381538
|
IBRD 03/18/32 Corp. |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS2151008633
|
IBRD 04/09/32 Corp. |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) |
|
XS2157510822
|
IBRD 4/30/32 Corp. |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS2158595251
|
CABEI 2 05/06/25 Corp |
Valores - Central American Bank For Economic Integration (CABEI) |
|
XS2161825703
|
IBRD 05/07/25 Corp. |
Valores emitidos por International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS2161831859
|
IBRD 05/07/32 Corp. |
Valores emitidos por International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS2171259364
|
IBRD 05/27/32 Corp. |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) |
|
XS2175970487
|
IBRD 06/02/32 Corp. |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS2176713530
|
IBRD 05/28/32 Corp. |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) |
|
XS2177363665
|
ARGENT 0 1/8 07/09/30 Corp. (EUR) |
Valores emitidos por la República Argentina |
|
XS2177364390
|
ARGENT 0 1/8 01/09/35 Corp. |
Valores emitidos por la República Argentina |
|
XS2177364390
|
ARGENT 0 1/8 07/09/35 Corp. |
Valores emitidos por la República Argentina |
|
XS2177365017
|
ARGENT 0 1/8 01/09/38 Corp. (EUR) |
Valores emitidos por la República Argentina |
|
XS2177365363
|
ARGENT 0 1/8 07/09/41 Corp. (EUR) |
Valores emitidos por la República Argentina |
|
XS2179918979
|
IBRD 06/04/25 Corp. |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS2183142798
|
EIB 0 06/12/25 Corp. |
Valores - European Investment Bank |
|
XS2194377227
|
CAF 3.45 07/10/23 Corp. |
Bonos-Corporacion Andina de Fomento |
|
XS2194377227
|
CAF 07/10/23 |
Valores - Corporación Andina de Fomento (CAF) |
|
XS2200244072
|
ARGENT 0 1/2 07/09/29 Corp. |
Valores emitidos por la República Argentina |
|
XS2214237807
|
ECUA 0 ½ 07/31/30 Corp. |
Valores - Gobierno de la República del Ecuador |
|
XS2214238441
|
ECUA 0 ½ 07/31/35 Corp. |
Valores - Gobierno de la República del Ecuador |
|
XS2214239175
|
ECUA 0 ½ 07/31/40 Corp. |
Valores - Gobierno de la República del Ecuador |
|
XS2219021149
|
IBRD 09/03/25 Corp. |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) |
|
XS2233228670
|
BRL Notes linked to the Union Capital AFAP Dynamic MultiAsset Index (2nd Series) |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS2242659485
|
EIB 2.85 12/13/22 Corp. |
Valores - European Investment Bank |
|
XS2249882064
|
EIB 4 3/4 10/29/25 |
Valores- European Investment Bank |
|
XS2251370131
|
IBRD 11/18/32 Corp. |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS2251370727
|
IBRD 11/10/25 Corp. |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS2277092354
|
IBRD 2.9 12/22/23 Corp. |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS2277092438
|
IFC 2.9 01/16/24 Corp. |
Valores - International Finance Corporation |
|
XS2285181074
|
IBRD 5 3/4 01/14/28 Corp. |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS2288097640
|
IBRD 5 01/22/26 Corp. |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS2289821568
|
IBRD 02/04/26 Corp. |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS2289828902
|
EBRD 5 01/27/25 Corp |
Valores - European Bank for Reconstruction and Development |
|
XS2289844693
|
EIB 4 3/4 01/25/24 Corp. |
Valores - European Investment Bank |
|
XS2307589643
|
IFC 3.59 02/26/26 Corp. |
Valores - International Finance Corporation |
|
XS2308330526
|
IBRD 03/16/26 Corp. |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) |
|
XS2311579218
|
IBRD 03/23/33 Corp. |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS2312157600
|
IBRD 03/23/26 Corp. |
Valores - International Bank for Reconstruction and Development |
|
XS2339774890
|
CAF 05/21/26 Corp. |
Valores - Corporación Andina de Fomento (CAF) |
|
XS2339776671
|
CAF 05/23/33 Corp. |
Valores - Corporación Andina de Fomento (CAF) |
|
XS2348242103
|
CAF 06/07/33 Corp. |
Valores - Corporación Andina de Fomento |
|
XS2348243259
|
CAF 06/07/26 Corp. |
Valores - Corporación Andina de Fomento |
|
XS2369569624
|
CAF 07/29/26 Corp. |
Valores - Corporación Andina de Fomento |
|
XS2382309776
|
CAF 09/12/33 Corp. |
Valores - Corporación Andina de Fomento |
|
XS2382309933
|
CAF 09/10/26 Corp. |
|
